１．公告基本信息

注：投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加），投资者日待结转收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金待结转收益／当日基金资产总份额（按截位法保留到分）

２．与收益支付相关的其他信息

注：（１）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２０１１年１２月１２日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即２０１１年１２月１３日）起不享受本基金的分配权益；投资者于２０１１年１２月１２日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即２０１１年１２月１３日）起享受本基金的分配权益。

（２）本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。

３．其他需要提示的事项

（１）兴业全球基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（２）兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话：０２１－３８８２４５３６；４００－６７８－００９９。

（３）本基金销售机构：兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、深发展银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万证券、渤海证券、瑞银证券、联合证券、广发华福、天相投顾等。

特此公告。

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